螺紋2210合約4月21日期貨技術分析
螺紋2210合約4月21日在5117高開23點,全天最高5131點,最低5026點,收盤5058點,跌36點,或-0.71%;成交量1736150手,較周三成交量1752642手,小幅度減少16492手,或小幅度縮量0.9%,持倉1766237手,大幅度減倉58297手,收出一根長實體到蠟燭陰線,全天分時圖整體走勢有以下特點:
一是夜盤5117點高開后,呈現長時間橫盤震蕩整固走勢,一直到10點40分行情還在5110點徘徊,振幅5085--5119之間,波動34點;但之后展開了小幅度上攻,并在11點前在5131點受阻回落;直到14點41分創出5026點低位后,才止跌并快速反彈到5058點收盤。這與昨天大幅度增倉多單的預期非常不吻合;全天看上去就是上漲乏力,再度陷入洗盤震倉的弱勢狀態。
二是在周三低開高走沖高回落小幅度上漲大幅度縮量531296手后,今天出現了繼續縮量走勢,而且與昨天全天均衡成交相比,今天橫盤明顯縮量,只是在下午殺跌過程中脈沖式放量。這說明目前的反人性走勢還是主力機構操縱的。
三是從上周五開始連續增倉25965手---周一增倉26088手--周二增倉24045手三天沖高回落震蕩整固后。周三出現了縮量反彈大幅度增倉52468手走勢;原本以為今天會向上大幅度上攻多頭逢高出貨行情,結果出貨58297手確實符合預期,但上攻乏力,并未創出本周新高點,這種出貨確實出人預料。全天減倉出現在二個時段:一是長時間橫盤減倉,到10點40分持倉1796767手,減倉27767手,這個過程應該是雙向減倉為主,沒有形成突破趨勢;而是從最高點5131是持倉181239手,減倉殺跌回調到144點41分最低點時持倉1779402手,減倉17365手,這個過程顯然是逢高出貨多單;尾盤19分鐘快速反彈減倉,持倉1766237手,減倉13165手,這尾盤以集中平空單為主反彈。這二天合并觀察就是一個向上的過山車行情。主力有試盤的感覺,好像向上發動連續的強攻的時機還不到。
一、日線分析
周三在5021點大幅度低開45點后在稍加震蕩后絕地反擊向上攻擊創出5145高點后受阻回落,收盤5106點,漲40點,走出一根長實體蠟燭陽線后,今天在5117點高開23點后在長時間震蕩整固后向上小幅度攻擊5131受阻回落,轉入放量減倉回調,最低5026點,收盤5058點,跌36點,走出一根長實體倒蠟燭陰線:上影線14點---實體59點---下影線32點。今天技術特點是:
1、今天走出一根長實體倒蠟燭陰線有以下幾層含義:
(1)今天K線上影線14點較短----下影線32點較長---陰線實體59點較長,這說明今天開盤后多頭占據主導權,在向上攻擊5131后,受到了空頭強勢反擊,最終行情得而復失,轉為下跌走勢,空頭取得了一定優勢。今天開盤5117點在昨天收盤價5106點之上,在向上再度攻擊三線壓力過程中再度受阻回落:多空分水嶺5145---布林通道上限5208----上升通道上軌5268;在5131點就轉頭向下洗盤,在跌穿13日線5057----5日線5037點后,創出5026點止跌反彈,受到了21日線5010----MID線4968雙線支撐,收盤5058點,則是站在了三線支撐之上:5057---5037--5010.這里說明5000整數關口之上已經形成了密集均線強支撐;從目前來看,這個沖高受阻其實主力并沒有用上實力,略有上沖便主動減倉回落,感覺無意上攻,主動誘空。這不僅與基本面壓減粗鋼產量利好相悖,而且更直接的與昨天主力增倉63800手多單直接相脫節,這有一種主動示弱的意圖。后續向上攻擊預期不變:主要在布林通道上限5208---上升通道上軌5268區域之上。后續支撐主要在21日線5010-----MID線4968之上。
(2)今天走出一根長實體倒蠟燭陰線與昨天的一根長實體蠟燭陽線,形成了好友分家K線形態,也是一個揉搓線組合形態,說明主力在站上5000點整數關口后,不急于進攻,而是穩扎穩打,步步為營,以震倉洗盤,夯實整固為主。意在長遠。
(3)從多空籌碼集中區看,最近六天圍繞三層籌碼平臺的一層強勢籌碼區----二層籌碼區下沿,反復爭奪和震蕩:4990--5100(一層最強)---5140---5245(二層次強)----5287--5417(三層三強),今天在5026---5131點之間,最低在一層中下部---最高在二層下沿5140之上,最近幾天最強的一層籌碼帶已經成為了行情支撐,后續應該結束向下的夯實檢驗;轉為向上攻擊2-3籌碼為主。
2、日線輔助指標處于多空搖擺運行偏多趨勢。
二、周線分析
上周在5018點低開--最高5078點---最低4859---收盤5049----漲30點,或+0.60%,收出一根長下影釘錘陽線后,本周在5020點低開--最高5145點---最低4960---收盤5058----漲9點,或+0.18%,收出一根長上影螺旋槳陽線:上影線87點---實體38點---下影線60點,本周K線特點:
(1)本周K線上影線87點較長---下影線60點稍短,陽線實體38點較短,這說明本周多空主力上攻下砸,反復爭奪,經過激烈博弈后,多空雙方在5020--5058一帶形成了勢均力敵局面,整體看上有壓力下有支撐,多空處于爭奪方向的關鍵節點上。從形態上看,本周K線是一根長上影螺旋槳陽線,雖然一度跌穿了5周線5052---55周線4976雙線支撐位,但收盤全部收復失地并站在雙線支撐之上。進一步鞏固了中期行情趨勢;后市將以此為立足點向上攻擊雙線目標:布林通道上限5269---上升通道上軌5366。
(2)本周走出一根長上影螺旋槳陽線后,與上周一根長下影釘錘陽線形成二連陽K線形態。并形成標準的揉搓線組合,后市上行為主。
2、周線技術指標保持了多頭趨勢。
三、20大主力數據分析
目前20大主力持倉多單1049000手----空單1083739手----持凈空單優勢34739手---凈空頭優勢3.2%,比周三持凈空單優勢2589手---凈空頭優勢0.2%--大幅度增持空頭優勢32150手,空頭優勢大幅度提升3.0個百分點。就今天20大主力自身結構變化是:減多單56599手----減倉空單28175手---凈減多單28424手。今天該合約全天減倉58297手,而20大主力減多單占比97%---減空單占比48%,20大主力機構顯著雙向減倉、凈減多單為主,逢高收割了多頭韭菜后,又在尾盤19分鐘逢低收割了空頭韭菜。從20大主力持倉變動中最具代表性的主力機構看有6家過萬手的,減2家;其中增多單的主力2家,減2家:方正+10825手--一德+9379手,多頭增倉合計20204手;減多單3家,增1家:中信-11886手---國泰-11946手---永安-14810手,減多單合計38642手;多頭增減相抵凈減多單18438手。增倉空單0家,減1家;減空單1家,持平:申萬-18408手,空頭增減相抵后凈減空單-18408手;多空大主力對沖結果是凈減多單30手。這說明多空大主力后市看均衡狀態。16大雙向主力持倉多單917545手---空單916019手--持凈多單優勢1526手---多單優勢0.2%,與周三15大雙向主力持倉多單930019手---空單903730手--持凈多單優勢26289手---多單優勢2.8%相比,減少凈多單24763手,下調多頭優勢2.6個百分點,多空回到了勢均力敵狀態;雙向主力合計持倉1833564手,占20大主力的86%,而凈多單1526手,與20大主力凈空單34739手相比,形成了明顯區別和中立狀態。應該說雙向主力的特點就是雙向割韭菜。
16大雙向主力看,持凈多單的6家,減2家;持凈空單的10家,增3家;多頭變弱,空頭變強;今天增倉多單4家,減4家;增倉凈空單的12家,增5家,多頭變弱,空頭變強。從凈持倉過萬手的主力機構看,看漲3家,減2家:中信,銀河、一德;看跌2家,減1家:國泰、東海;多空頭都變弱。今天凈持倉變動過萬手的主力機構有7家,減2家,其中:凈增多單3家,減3家:一德+9849手---方正+16691手---申萬+18453手,合計凈增多單44993手;凈增空單4家,增1家:中信+16792手--國泰+14213手---東證+10182手---永安+16229手,凈空頭增倉合計57416手;多空相抵凈增空單12423手,這只是將昨天凈增多單48776手減持了四分之一,整體看大主力還是做多后市。
綜合以上分析,預期周五在夯實5010---4967支撐區基礎上,繼續向上攻擊5190---5330目標為主。









