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大宗商品漲跌榜-生意社

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生意社:供需雙增 節前補庫 下周鐵礦或先跌后漲

http://www.chchfw.cn  2024年04月20日 14:23:38  生意社
生意社04月20日訊

據生意社商品行情分析系統顯示,本周(4.13-4.20,下同)鐵礦價格小幅下跌、趨弱運行。截至20日,生意社鐵礦價格指數為899.11,環比上漲5.65%,具體如上圖。本周鐵礦價格小幅上行,整體趨強運行,其主要原因先是國內宏觀利好消息刺激,振奮市場情緒;其次下游鋼材成交表現情況向好運行,帶動鋼廠開工積極性,與此同時,鐵礦價格經過前期下跌后,使得鋼廠生產成本下降,所以鋼廠利潤情況恢復。鋼廠盈利好轉后,生產意愿轉強使得鐵水產量回增,鋼廠提貨操作增加。恰逢上周海外發運縮減,鐵礦基本面轉為供減需增局面,利好礦價。隨著礦價不斷拉漲,市場投機情緒逐步活躍,鐵礦期貨價格也不斷拉漲,期現共振下帶動鐵礦現貨價格上周,所以本周鐵礦價格偏強運行。

預測下周礦價趨勢:

庫存方面,截至4月19日,全國45個港口進口鐵礦庫存為14559.47萬噸,環比增加72.09萬噸;日均疏港量為300.8萬噸,周環比減少1.35萬噸;在港船舶數117條,與上周相比增加9條。本周鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進口鐵礦庫存總量為9364.56萬噸,周環比增加44.76噸。隨著鋼廠利潤好轉,開工積極性改善,從而引發提貨需求,所以日疏港量預計增加,不過海外發運積極,所以港口庫存依然維持累增趨勢。現階段鋼鐵后續行情要看下游鋼材成交情況,如果鋼材成交量好轉,會進一步刺激鋼廠開工規模從而利好鐵礦需求釋放。下周隨著澳洲天氣影響消退,海外發運有回增可能,下周港口庫存大概率繼續累庫,下周仍需要多關注港口鐵礦庫存變化。

供應方面,截至4月15日,上周全球鐵礦石發運總量2392.2萬噸,環比減少853.6萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發運總量1919.4萬噸,環比減少774.7萬噸。澳洲發運量1446.7萬噸,環比減少407.6萬噸,其中澳洲發往中國的量1163.6萬噸,環比減少356.1萬噸。巴西發運量472.7萬噸,環比減少367.1萬噸。上周澳洲、巴西發運大幅回落。受臺風天氣影響海外發運整體減少,澳洲、巴西海外發運量季節性縮減,不過因為礦價反彈因素礦商發貨整體積極性良好,中長期來看,鐵礦石供應寬松格局未改,鐵礦發運量周期性變化,預計下周鐵礦石供應繼續維持寬松局面。

需求方面,截至4月19日,鋼廠高爐開工率78.86%,周環比上升0.45%;高爐煉鐵產能利用率84.59%,環比上升0.54%;鋼廠盈利率48.48%,環比增加10.38%;日均鐵水產量226.22萬噸,環比增加1.47萬噸;當前樣本鋼廠的進口礦日耗為276.6萬噸,環比增加0.89萬噸。本周鋼廠開工積極好轉、鐵水產量增長。4月以來下游鋼材成交量向好運行,而前期大跌的礦價降低鋼廠生產成本,也讓鋼廠因為利潤情況開始恢復,疊加高爐檢修結束,鋼廠短期補庫提貨操作增多特別是鋼廠生產成本下降后,后續開工持續進行,鋼廠廠內鐵礦石庫存量逐漸減少,鋼廠采購操作會有所增加,但要看鋼廠利潤情況以及下游鋼材成交情況,不過下周是五一節前最后一周,大概率會有節前補庫操作出現,預計下周鐵礦需求有集中釋放可能。

廢鋼方面,本周廢鋼價格小幅上行。本周主要是黑色系行情整體反彈上行,帶動廢鋼貿易商情緒恢復;現階段鋼材成交情況逐步好轉,鋼廠利潤情況恢復,開工積極性轉強。本周原料端市場行情趨強,所以部分廢鋼商家也拉漲廢鋼價格,預計下周廢鋼市場或趨強運行,主要看下游鋼材成交情況如何。

綜上所述,生意社數據師認為,需求端,鋼廠利潤情況好轉使得鋼廠開工積極轉強,鐵水產量回增,促使鋼廠增加補庫采購操作,疊加下周會出現節前補庫操作,下周鐵礦需求預計維持增長;而供應端,下周海外天氣影響可能消退,受近期礦價反彈影響礦商發運積極,下周發運量會有所回增,下周鐵礦供需基本面轉為供需雙增局面。基本面利好礦價上行,不過港口庫存量高位,限制礦價上行空間。本周礦價上漲,更多是受宏觀方面利好消息刺激以及期貨行情走強因素影響,預計下周鐵礦或先跌后漲、偏強運行。如果下游鋼材后續成交情況繼續好轉,那么鋼廠也會繼續增加提貨采購操作,鐵礦行情維持上行概率較大,后續要多關注鋼廠利潤情況以及成材端下游實際需求情況。

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:
1、指定日期的結算價
2、指定周期的平均結算價
定價公式:結算價 = 生意社基準價×K+C
K:調整系數,包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價差、區域價差等因素。

  (文章來源:生意社)

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