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上海礦石國際交易中心首單人民幣鐵礦石掉期經(jīng)紀業(yè)務(wù)成交

http://www.chchfw.cn 2020年06月03日 09:39 寶武集團

　　寶鋼資源下屬上海礦石國際交易中心日前順利完成集團內(nèi)首單人民幣鐵礦石掉期經(jīng)紀業(yè)務(wù)，標志著中國寶武大宗商品場外人民幣掉期交易實現(xiàn)“零”的突破。

　　人民幣鐵礦石掉期是指交易雙方通過銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱上海清算所)指定的經(jīng)紀公司達成交易，以人民幣計價、清算、結(jié)算，以指定的鐵礦石現(xiàn)貨價格指數(shù)為最終結(jié)算標的，通過上海清算所進行中央對手清算的場外大宗商品金融衍生品，是相關(guān)實體經(jīng)濟用以對沖鐵礦石價格風險的基本套保工具。此次掉期經(jīng)紀交易共成交50手CPIS0620協(xié)議，成交數(shù)量5000噸，成交金額300多萬元。

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價，又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價：
1、指定日期的結(jié)算價
2、指定周期的平均結(jié)算價
定價公式：結(jié)算價 = 生意社基準價×K＋C
K：調(diào)整系數(shù)，包括賬期成本等因素。
C：升貼水，包括物流成本、品牌價差、區(qū)域價差等因素。

　　(文章來源：寶武集團)

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