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大宗商品漲跌榜-生意社

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生意社:下周需求有所放緩 礦價或先漲后跌

http://www.chchfw.cn  2023年02月12日 16:02:42  生意社
生意社02月12日訊

據(jù)生意社鐵礦價格指數(shù)顯示,本周(2.4-2.12,下同)鐵礦價格先跌后漲,整體呈窄幅震蕩走勢,截至11日,生意社鐵礦價格指數(shù)為891.67,環(huán)比上漲0.94%,具體如上圖。本周鐵礦價格先跌后漲,整體呈窄幅震蕩、偏強(qiáng)運(yùn)行,其主要原因先是元宵節(jié)后,社會復(fù)工、鋼材交易以及下游開工情況恢復(fù)較慢,與市場強(qiáng)預(yù)期形成對比,導(dǎo)致市場情緒轉(zhuǎn)弱,疊加周初期貨市場走弱,現(xiàn)貨價格回調(diào);到了周中,隨著市場交易增長,1約社融超預(yù)期表現(xiàn),提振市場情緒,疊加宏觀利好鐵礦價格開始反彈,在社會經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇所形成的強(qiáng)預(yù)期下,行業(yè)整體盼漲,所以鐵礦價格一度拉漲。本周期貨價格也是震蕩運(yùn)行,市場投機(jī)情緒有所冷卻,不過下游復(fù)蘇在即,對鐵礦需求也會緩慢釋放,實(shí)際需求預(yù)期并未證偽,鋼廠復(fù)工需求仍在釋放,支撐現(xiàn)貨價格,所以本周鐵礦價格先跌后漲、整體上偏強(qiáng)運(yùn)行。

預(yù)測下周礦價趨勢:

庫存方面,截至2月10日,全國45個港口進(jìn)口鐵礦庫存為14010.28萬噸,環(huán)比增加98.99萬噸;日均疏港量為305.45萬噸,周環(huán)比增長41.78萬噸;在港船舶數(shù)116條,與上周相比增加8條.本周鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進(jìn)口鐵礦庫存總量為9272.75萬噸,周環(huán)比增加52.48噸。本周鋼廠開工率增加,鋼廠利潤也有所恢復(fù),隨著社會全面復(fù)工,鋼廠采購需求釋放,物流情況好轉(zhuǎn),所以日疏港量增長,不過在港船舶數(shù)量較多,復(fù)工后貨物的有效卸貨和清關(guān)速度提高,所以港口庫存維持增長趨勢。不過隨著下游鋼材需求釋放,所以需求釋放趨勢應(yīng)該是逐步走強(qiáng),后續(xù)港口庫存有下行可能,下周仍需要多關(guān)注港口鐵礦庫存變化。

供應(yīng)方面,截至2月6日,本周全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量2799.63萬噸,環(huán)比增加226.6萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2454.9萬噸,環(huán)比增加296.6萬噸。澳洲發(fā)運(yùn)量1934.8萬噸,環(huán)比增加233.1萬噸,其中澳洲發(fā)往中國的量1594萬噸,環(huán)比增加165.6萬噸。巴西發(fā)運(yùn)量520.1萬噸,環(huán)比增加63.5萬噸。本周澳洲運(yùn)量、巴西發(fā)運(yùn)小幅增長,海外發(fā)運(yùn)量周期性變化。近期現(xiàn)貨礦價處于較高水平,海外礦商發(fā)貨積極性較強(qiáng),預(yù)計下周鐵礦石供應(yīng)維持偏強(qiáng)趨勢。

需求方面,截至2月3日,鋼廠高爐開工率78.42%,環(huán)比上周增長1.01%;高爐煉鐵產(chǎn)能利用率84.93%,環(huán)比增長0.6%;鋼廠盈利率38.53%,環(huán)比增長4.33%;日均鐵水產(chǎn)量228.66萬噸,環(huán)比增長1.62萬噸;當(dāng)前樣本鋼廠的進(jìn)口礦日耗為280.14萬噸,環(huán)比增加1.26萬噸。本周鋼廠開工率、日產(chǎn)鐵水量繼續(xù)增長,但增長幅度較小。經(jīng)過鋼廠前期減產(chǎn)以及成本價格下降、以及下游鋼材價格上漲后,鋼廠利潤情況有所好轉(zhuǎn)。不過2月初下游鋼材需求釋放有所滯后,不會出現(xiàn)一次性大幅度釋放情況,不過鋼廠開工情況會緩慢進(jìn)行,鐵礦需求釋放也會持續(xù)釋放,預(yù)計下周鐵礦需求釋放維持現(xiàn)狀,持續(xù)釋放。

廢鋼方面,本周廢鋼價格窄幅震蕩、偏強(qiáng)運(yùn)行為主。本周鋼廠利潤有所好轉(zhuǎn),但仍處于較低水平。鋼廠庫存量下降,不過近期廢鋼價格趨漲,導(dǎo)致廢鋼較鐵水的成本優(yōu)勢不再,而隨著復(fù)工進(jìn)行,廢鋼市場也逐漸恢復(fù)成交,供應(yīng)好轉(zhuǎn)。預(yù)計下周廢鋼市場或先跌后漲,小幅震蕩運(yùn)行。

綜上所述,生意社數(shù)據(jù)師認(rèn)為,下周鋼材需求釋放邊際走強(qiáng),鋼廠利潤預(yù)計會有所恢復(fù),補(bǔ)庫操作會持續(xù)出現(xiàn),疊加本周海外發(fā)運(yùn)恢復(fù),供應(yīng)趨強(qiáng)運(yùn)行,鐵礦供需基本面短期或轉(zhuǎn)為供需向好局面。鋼廠補(bǔ)庫需求改善以及市場風(fēng)險偏好修復(fù)后的情況下,對鐵礦石價格形成一定支撐,不過下游鋼材需求釋放較為滯后,如果成材表需不及預(yù)期,鐵礦行情可能出現(xiàn)波動,因此鋼廠采購經(jīng)過一周補(bǔ)庫后,需求釋放會有所放緩,預(yù)計下周鐵礦或先漲后跌,窄幅震蕩運(yùn)行,有短空風(fēng)險。鋼廠采購意愿偏謹(jǐn)慎,加上鋼材庫存壓力較大,下周買貨情緒偏低。所以短期有利好出盡情況,下周鐵礦石價格或有回調(diào)可能。

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:
1、指定日期的結(jié)算價
2、指定周期的平均結(jié)算價
定價公式:結(jié)算價 = 生意社基準(zhǔn)價×K+C
K:調(diào)整系數(shù),包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價差、區(qū)域價差等因素。

  (文章來源:生意社)

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