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大宗商品漲跌榜-生意社

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生意社:供增需穩 鐵礦或開啟弱勢行情

http://www.chchfw.cn  2023年07月09日 09:54:03  生意社
生意社07月09日訊

據生意社商品行情分析系統顯示,本周(7.1-7.9,下同)鐵礦價格小幅上漲,偏強運行。截至9日,生意社鐵礦價格指數為878.11,環比下跌2.13%,具體如上圖。本周鐵礦價格震蕩下行,整體呈偏弱運行,其主要原因先是本周下游鋼材需求淡季行情發酵,終端觀望情緒轉濃,鋼材交投走弱,導致價格支撐有所動搖,與此同時市場行情走勢與宏觀政策刺激的強預期相左,市場信心轉弱,黑色系價格下跌后也影響到鐵礦,尤其是本周鐵礦石供需面轉為供增需穩的基本面,供應寬松的基本面利空礦價。不過現階段鋼廠利潤尚可,生產積極性較好按需補庫需求釋放,鐵水產量高位運行,鐵礦采購需求支撐,礦價下跌幅度較小,所以本周鐵礦價格震蕩下行、整體上偏弱運行。

預測下周礦價趨勢:

庫存方面,截至7月7日,全國45個港口進口鐵礦庫存為12638.56萬噸,環比下降103.44萬噸;日均疏港量為313.42萬噸,周環比增長5.11萬噸;在港船舶數78條,與上周相比減少2條。本周鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進口鐵礦庫存總量為8630.37萬噸,周環比增加85.85噸。本周鋼廠開工情況維持較高水平,鋼廠鐵水產量高位運行,鋼廠補庫采購需求持續釋放。本周海外發運量大幅增長,本周日疏港量雖有增長,但增幅較小,本周在港船舶數量減少,海外發運量周期性增長,因此港口庫存維持去庫趨勢。不過本周鋼廠利潤情況有所回落,鐵水產量也有見頂回落跡象,后續港口庫存有止降可能,下周仍需要多關注港口鐵礦庫存變化。

供應方面,截至7月3日,本周全球鐵礦石發運總量3468.1萬噸,環比增加237.1萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發運總量2943.9萬噸,環比增加266.1萬噸。澳洲發運量2059.5萬噸,環比增加241.6萬噸,其中澳洲發往中國的量1732.2萬噸,環比增加184.6萬噸。巴西發運量884.5萬噸,環比增加24.5萬噸。本周澳洲、巴西發運周期性增加。海外發運正常運行,澳洲、巴西海外發運量周期性變化,礦價上漲后發貨積極性較高,中長期來看,鐵礦石供應寬松格局未改,除必和必拓基本持平,其他三大礦山產量均呈現同比上升態勢,且維持全年發運計劃不變,預計下周鐵礦石供應或趨強運行。

需求方面,截至6月30日,鋼廠高爐開工率84.48%,環比上周上升0.39%;高爐煉鐵產能利用率92.11%,環比上升0.13%;鋼廠盈利率63.64%,環比下降0.43%;日均鐵水產量246.82萬噸,環比減少0.06萬噸;當前樣本鋼廠的進口礦日耗為298.75萬噸,環比減少0.46萬噸。本周鋼廠鋼廠開工、產能利用率基本維持現有水平,開工情況維持高位運行。鐵水產量有見頂跡象但處于高位水平,表明需求情況仍會持續釋放?,F階段鋼廠利潤情況較好,鋼廠開工積極性較好,加上鋼廠鐵礦庫存量低位,所以鐵礦補庫需求還會持續釋放,不過礦價上漲后鋼廠生產成本也增加,如果下游鋼材行情沒有跟漲,那鋼廠利潤情況或許會收到影響,本周鋼廠利潤率止增可能就是一個新號,預計下周鐵礦需求釋放維持現有情況。

廢鋼方面,本周廢鋼價格小幅上漲、偏強運行為主。近期隨著鋼廠利潤恢復開工積極性好轉,而鐵礦上行后高爐生產成本也開始上漲,刺激了鋼廠電爐生產需求,按需補庫需求有所釋放?,F今鋼廠有意維持鋼材生產情況,在鐵礦生產成本上行后,會適當考慮增加電爐開工情況,預計下周廢鋼市場或先漲后穩,小幅趨強運行。

綜上所述,生意社數據師認為,需求端鋼廠利潤走穩,生產積極性較強,后期如果鋼材需求不足或許會有減產預期,不過現階段鋼廠開工高位,鐵礦庫存低位,補庫需求持續釋放;而供應端本周海外發運周期性增長,港口庫存維持去庫趨勢,不過海外發運積極有止降可能,供應整體上偏寬松,鐵礦供需基本面短期或轉為供增需穩局面。下游鋼材處于淡季行情,鋼材成交情況對鐵礦石價格存在負反饋預期,礦價上漲空間受限。如果下游鋼材成交走弱,會影響鋼廠開工積極性從而導致鐵礦需求縮減。本周期貨市場預期情緒回暖,期貨行情偏強運行,下游鋼材需求繼續維持小幅釋放,韌性仍存,預計下周鐵礦或先跌后漲、窄幅震蕩,以偏弱運行為主。短期有短空風險,后期關注鋼廠生產情況以及成材端下游實際需求情況。

【大宗商品公式定價原理】

生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:
1、指定日期的結算價
2、指定周期的平均結算價
定價公式:結算價 = 生意社基準價×K+C
K:調整系數,包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價差、區域價差等因素。

  (文章來源:生意社)

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