12月6日,國際原油期貨價(jià)格重挫逾4%,創(chuàng)近半年新低。美國WTI原油期貨主力合約結(jié)算價(jià)報(bào)69.38美元/桶,跌幅為2.94美元或4.1%。布倫特原油期貨主力合約結(jié)算價(jià)報(bào)74.30元/桶,跌幅2.90美元或3.8%。主因市場對未來能源需求擔(dān)憂情緒加劇。
美國上周成品油庫存增幅超預(yù)期
周三,美國能源信息署(EIA)例行公布了庫存數(shù)據(jù)。尤其是汽油庫存激增,這加重了市場對燃料需求看空情緒。
截至12月1日當(dāng)周,美國汽油庫存增加了540萬桶,與此前分析師預(yù)期增加100萬桶相比,增加了五倍還多。美國汽油期貨跌至兩年來的最低點(diǎn)。數(shù)據(jù)一經(jīng)公布,加劇了油市的跌幅。雖然,原油庫存顯示下降,但仍未扭轉(zhuǎn)市場看空情緒。具體來看,上周美國原油庫存減少463.3萬桶,至4.4503億桶,降幅為9月1日當(dāng)周以來最大,結(jié)束了此前連續(xù)六周增加的趨勢,市場預(yù)估為減少140萬桶。
產(chǎn)油國OPEC+深化減產(chǎn)力度存疑
11月30日,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)會議落地,但減產(chǎn)力度并沒有如市場預(yù)期的收緊。OPEC+宣布2024年一季度額外減產(chǎn)220萬桶/天,包括沙特100萬桶/天、俄羅斯此前延續(xù)執(zhí)行的30萬桶。其他成員國自主減產(chǎn)剩余90萬桶配額。一則,深化減產(chǎn)力度有限,二則,由于減產(chǎn)是自愿性質(zhì)的,市場對其執(zhí)行力度存疑。這對供應(yīng)面無疑是一個(gè)利空消息,由于目前供應(yīng)面缺乏實(shí)質(zhì)性利好,上周以來油價(jià)持續(xù)性下跌,目前實(shí)現(xiàn)“五連跌”。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟 需求壓力增加
美聯(lián)儲下周將召開議息會議,市場較普遍預(yù)期會維持當(dāng)下利率政策不變,可能會在明年三月份開始降息,主因市場認(rèn)為當(dāng)下美國經(jīng)濟(jì)增長乏力。另外,美國自動數(shù)據(jù)處理公司(ADP)與斯坦福數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室周三合作發(fā)布的全美就業(yè)報(bào)告顯示,美國11月ADP就業(yè)人數(shù)增加10.3萬人,弱于預(yù)期的13萬人,這表明勞動力市場正在降溫。目前市場等待11月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。
除此之外,美國商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示,美國出口下降導(dǎo)致美國10月份貿(mào)易逆差擴(kuò)大至643億美元,市場對美國四季度經(jīng)濟(jì)增長表現(xiàn)出更多擔(dān)憂情緒。
后市展望
生意社原油分析師認(rèn)為,目前無論宏觀面,還是供需面,油市都缺乏實(shí)質(zhì)性利好,短期來看,油價(jià)或仍面臨下行壓力。中期來看,OPEC+會繼續(xù)發(fā)揮其穩(wěn)定油價(jià)、調(diào)節(jié)市場的作用。也有數(shù)據(jù)表明,OPEC+11月產(chǎn)量出現(xiàn)下降,這是自7月以來首次錄得月度降幅。中期不排除OPEC+繼續(xù)深化減產(chǎn)政策。未來供需博弈會延續(xù)。油價(jià)寬幅震蕩概率加大。
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
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